以下是对Greedy Red EA的介绍:
一、适用货币对:推荐交易品种(基于高波动性与资金管理适配性)
货币对分类 | 具体品种 | 特点说明 |
---|---|---|
主要货币对 | EURUSD、USDCHF、USDCAD | 流动性高,点差稳定,适合 EA 自动化交易 |
交叉货币对 | AUDNZD、NZDCHF、AUDJPY、EURNZD、CHFJPY、AUDCAD、EURAUD、NZDCAD、NZDJPY、EURJPY | 波动性较大,符合 Volume Profile 策略对价格区间的识别需求 |
贵金属 | XAUUSD(黄金) | 高波动品种,适合趋势跟踪策略,需注意非农等数据时段的流动性变化 |
注意事项:
- 建议优先选择ECN经纪商,确保低延迟与低佣金(如IC Markets、Pepperstone)。
- 避免交易冷僻货币对(如USDZAR),可能因流动性不足导致滑点或策略失效。
二、适用时间框架:核心时间周期与策略表现
时间框架 | 推荐等级 | 优势分析 |
---|---|---|
M15 | ★★★★★ | 最佳周期,价格波动频率高,Volume Profile 形态形成快,适合高频交易策略 |
M30 | ★★★★☆ | 次选周期,趋势持续性较好,适合过滤 M15 的噪音信号 |
H1 | ★★★☆☆ | 适合中短线交易者,需搭配更高周期(如 H4)确认支撑阻力有效性 |
H4 | ★★☆☆☆ | 仅建议用于趋势方向确认(如判断整体多头 / 空头趋势),不单独作为交易周期 |
实战建议:
- 在M15周期运行时,可同步监控H1周期的Volume Profile结构,提升信号可靠性。
- 避免在M5及以下周期使用,过度噪音可能导致频繁止损。
三、最低存款要求
1、账户类型与资金门槛
账户类型 | 最低存款金额 | 风险说明 |
---|---|---|
美分账户(Cent) | 100 美元 | 适合新手测试,1 美分 = 0.01 美元,最小交易单位 0.01 手,风险极低 |
标准账户(Standard) | 800 美元 |
需注意每手合约价值较高,建议从 0.1 手起逐步测试,避免重仓风险 |
2、资金管理核心逻辑:
- 建议使用固定手数模式(如0.01手/100美元本金),避免动态手数因杠杆波动导致爆仓。
- 美分账户需至少预留20%缓冲资金,应对连续止损(如EA采用马丁格尔加仓,需更高容错空间)。
四、内部指标与过滤机制:核心技术模块解析
1、Volume Profile FR指标
- 作用:统计特定价格水平的成交量分布,识别“成交量密集区”(Value Area)作为支撑/阻力参考。
- 原理:传统成交量仅显示蜡烛图成交量,而Volume Profile按价格分层累加,可提前预判趋势反转点。
- 应用:当价格触及历史高成交量区域时,EA判断为强支撑/阻力,结合RSI背离触发交易信号。
2、RSI背离过滤机制
- 参数:默认周期14,超买阈值70,超卖阈值30。
- 逻辑:当价格创高低点而RSI未同步创新高低点时,判定为背离信号,触发开仓(多空信号需结合Volume Profile方向)。
3、时间过滤(Time Filter)
- 功能:可自定义禁止交易时段(如非农数据公布前后30分钟),避免新闻冲击导致的异常波动。
- 默认设置:自动避开凌晨24点(UTC时间)的低波动时段,聚焦欧盘美盘重叠交易时段(14:00-20:00 UTC)。
五、风险参数与交易管理:关键风险控制机制
1、止损与加仓逻辑
- 初始止损:固定点数(默认30点,可在EA设置中调整),基于Volume Profile密集区宽度计算。
- 马丁格尔加仓:当首次止损后,若再次出现同方向背离信号,自动加倍手数开仓(最多加仓3次,总手数不超过账户净值的5%)。
- 总风险限制:单次交易最大亏损不超过账户余额的2%(美分账户按比例缩放)。
2、追踪止损(Trail Stop)
- 启动条件:当盈利达到20点时,启动追踪止损,跟随价格移动,确保最小盈利不回吐。
- 移动步长:每根K线收盘后,止损位自动上移/下移至当前盈利的50%位置(如盈利40点时,止损位调整为盈利20点)。
3、无固定止盈
- 逻辑:依赖追踪止损捕捉趋势尾部利润,避免过早止盈错失大行情,适合趋势性市场(横盘震荡时可能频繁止损)。
六、交易信号执行:自动化执行流程
1、信号生成
- 当Volume Profile显示强支撑/阻力+RSI背离+时间过滤允许交易时,EA自动生成开仓信号。
- 多单条件:价格触及低成交量区(显示空头衰竭)+RSI超卖背离+欧盘时段。
- 空单条件:价格触及高成交量区(显示多头衰竭)+RSI超买背离+美盘时段。
2、订单管理
- 开仓后立即加载初始止损与追踪止损参数,全程无需人工干预。
- 马丁格尔加仓间隔:两次信号需间隔至少15分钟(M15周期),避免过度交易。
3、多图表运行
- 支持同时在多个货币对图表运行,但需为每个图表设置唯一“Magic Letter”(如A、B、C),防止订单混淆。
- 建议组合:1个主要货币对(如EURUSD)+2个交叉货币对(如AUDNZD、EURJPY),分散风险。
专家建议
1、回测验证:使用历史数据回测至少500笔交易,重点关注最大回撤(建议<15%)与盈亏比(目标≥1.5:1)。
2、模拟测试:在真实模拟账户运行2周以上,观察EA在不同市场环境(趋势/震荡)下的表现。
3、参数优化:若交易品种点差>3点,可适当扩大止损至40-50点,避免被毛刺触发止损。
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