以下是对The Grail Funding Crusher EA 的分析:
一、适用货币对(Supported Pairs):该EA可在多个外汇货币对上运行,推测其适合流动性高、波动性适中的主流货币对,如:EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD等;部分交叉货币对EUR/GBP、EUR/JPY等
二、适用时间框架(Timeframe):支持全时间框架(M1-M1440/H1-D1),可根据用户需求或策略特性调整。短线交易:M15-M30(适合快速捕捉小波段);中长线交易:H4-D1(适合趋势跟踪策略)
三、最低存款要求(Minimum Account Balance):官方建议最低账户余额为500美元,以确保风险控制机制有效运行。基于500美元本金,EA会自动优化仓位大小,匹配其宣称的“1%最大回撤”控制目标。
四、内部指标与过滤机制(Internal Indicators&Filters)
1、核心指标组合(未明确,推测):
- 趋势确认指标:可能结合移动平均线(MA)、ADX(平均趋向指数)等判断市场趋势方向。
- 波动率过滤:利用ATR(真实波动范围)或布林带(Bollinger Bands)识别市场波动状态,避免在高风险时段交易。
- 信号确认指标:可能包含RSI(相对强弱指数)、MACD(移动平均线收敛散度)等辅助判断入场时机。
2、过滤机制特点:
- 非高频交易(Non-HFT):避免短时间内高频下单,符合Prop Firm规则。
- 模拟手动交易模式:通过算法模仿人类交易节奏,降低被平台检测为机器人交易的风险。
五、风险参数与交易管理(Risk Parameters&Trade Management)
风险控制维度 | 具体参数与机制 |
---|---|
最大回撤 | 官方宣称1% 最大回撤,但实际测试数据显示为5.73%(需注意数据差异,可能因测试环境不同)。 |
月度收益目标 | 15%-20% ROI,通过仓位管理和止盈策略实现稳定复利。 |
止损止盈设置 | 智能自动设置 TP/SL,基于市场波动率和风险报酬比(R:R)动态调整,例如: – 止盈:通常为止损幅度的 1.5-2 倍 – 止损:基于 ATR 或关键支撑阻力位设定 |
仓位管理 | 采用固定风险百分比模式(如每笔交易风险控制在账户的 0.5%-1%),避免马丁格尔(Martingale)或网格(Grid)等激进策略。 |
风险规避机制 | 不使用高频交易(HFT)、马丁格尔、网格策略,降低黑天鹅事件风险。 |
六、交易信号执行(Trading Signal Execution)
1、执行模式:
- 全自动交易:100%无需手动干预,EA根据预设策略自动分析行情、生成信号并执行交易。
- 信号源逻辑:结合趋势、震荡指标及过滤条件,仅在符合多重条件时触发交易(例如:趋势确认+超买超卖修复+波动率正常)。
2、订单处理特点:
- 模拟人工交易行为:避免机械性批量下单,通过间隔时间、分笔下单等方式模拟人类交易习惯。
- 滑点控制:设置合理的滑点容忍值(通常为3-5个点),确保订单在合理价格成交。
- 隔夜持仓管理:可能根据货币对特性和市场新闻事件,自动调整或关闭隔夜仓位,降低跳空风险。
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