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以下是对Aivex AI Bot MT4的分析:
一、适用货币对
- 设计定位:主要针对流动性高、波动性强的主流货币对,适合伦敦交易时段活跃的品种。
- 推荐范围:理论上支持所有货币对,但最优表现集中于EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY等主要货币对,因其在伦敦session内成交量大、价差稳定,符合EA的scalping策略需求。
- 不推荐场景:非主流货币对(如exotic pairs)或低流动性品种可能因价差扩大和滑点影响策略效果。
二、适用时间框架
- 官方说明:支持任意时间框架(Any Timeframe),但根据策略逻辑和回测数据,其核心优势在短周期图表中体现更明显。
- 最优周期:M15-M30周期,适合捕捉伦敦session内的短期价格波动,与10-pip止盈目标匹配。
- 逻辑支撑:短周期下技术指标(如RSI、布林带)的动量信号更灵敏,符合scalping对快速进出的要求。
三、最低存款要求:官方建议最低存款为500美元,推荐从3000美元起投(回测初始资金为3000美元)。固定0.01手起步,适合小资金账户控制风险。若资金低于500美元,可能因杠杆使用导致风险敞口过大(如1:50杠杆下,0.01手对应1000美元名义价值,500美元本金的风险率为200%)。回测中3000美元实现490万美元净利润,但实际交易中需考虑资金曲线平滑性,避免过度追求高收益导致爆仓。
四、内部指标与过滤机制
1、核心指标组合:
- RSI(14周期):用于识别超买超卖区域,确认动量方向,过滤弱趋势信号。
- 布林带(20周期,2倍标准差):捕捉突破或均值回归机会,结合波动率调整入场时机。
- ADX(14周期):衡量趋势强度,仅在ADX值高于阈值时执行交易,过滤横盘震荡市场。
- 移动平均线(50&200周期):基于金叉/死叉逻辑判断长期趋势,确保交易方向与大周期趋势一致。
2、session过滤机制:仅在伦敦交易时段(通常为北京时间15:00-23:00)启用交易,利用该时段高流动性和波动特征。
- 可通过参数“UseSessionFilter”手动开启/关闭,“SessionStartHour”和“SessionEndHour”可自定义时段(默认8:00开始,未设置结束时间,需确认是否为GMT时间)。
五、风险参数与交易管理
1、基础风险参数:
- 固定手数:默认0.01手,可通过“Vaniable V2 LotSize”调整,建议按账户资金比例设置(如每1000美元本金对应0.01手)。
- 止盈目标:10点(TakeProfitPips=10),符合scalping快速获利逻辑。
- 止损机制:未明确提及固定止损参数,可能依赖指标动态止损或默认MT4设置,需注意回测中最大回撤为26.13%,实际使用中需手动设置止损。
2、交易限制机制:
- 单策略最大交易数:通过“MaxTradesPerStrategy=2”限制同时持仓数,避免过度交易和风险集中。
- 连续亏损控制:回测中最大连续亏损为5笔,亏损金额19255.57美元(需注意该数据是否基于3000美元本金,若属实则风险极高,可能存在回测参数优化过度)。
六、交易信号执行
1、入场逻辑:
- 多指标共振:RSI突破超卖区+布林带下轨反弹+ADX确认趋势+MA金叉。
- 伦敦session内波动率筛选:仅在成交量活跃时段执行,避免低波动环境下的假信号。
2、出场规则:
- 达到10点止盈自动平仓。
- 未明确提及追踪止损机制,可能依赖手动设置或指标反转信号。
3、执行效率:
- 回测显示1198笔交易中98.83%为盈利单,平均盈利8406.91美元(需注意该数据可能存在回测偏差,实际市场中滑点、点差会影响收益)。
- 最大连续盈利421笔,反映策略在趋势市场中的优势,但需警惕震荡市场中的连续亏损风险。
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