以斐波那契网格为核心的半激进型EA:Venom EA-资源合集论坛-Meta Trade 4-BBTrading

以斐波那契网格为核心的半激进型EA:Venom EA

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  以下是对Venom EA MT4的分析

一、适用货币对:专为高流动性货币对优化,官方明确推荐以下品种:

1、核心货币对:AUDCAD(澳大利亚元/加拿大元),在回测中表现最为突出,3个月周期内不同初始资金规模下均实现稳定盈利。

2、次要货币对:EURUSD(欧元/美元)、GBPUSD(英镑/美元),适合在伦敦及纽约交易时段(高流动性、点差更平滑)运行。

3、适用逻辑:上述货币对在主要交易时段波动性与趋势性平衡较好,符合其斐波那契网格策略对市场节奏的要求。

二、适用时间框架:根据官方设定及回测数据,该EA的核心运行时间框架为

1、主要时间框架:M15(15分钟图),所有回测案例均基于此周期,能在捕捉短期趋势的同时避免过度交易噪音。

2、次要时间框架:H1(1小时图),作为备选周期,适合对交易频率有更低要求的用户。

3、时间框架设计逻辑:与30点网格间距配合,在15分钟图上既能保证足够的交易机会,又能降低因短期波动导致的网格密集触发风险。

三、最低存款要求:推荐最低存款1000美元,此金额被认为能在1:100杠杆下支撑其最小手数(0.1手)及网格策略的风险缓冲需求。

实际回测案例覆盖范围:

  • 500美元初始资金:3个月净盈利939.67美元,最大回撤20.31%
  • 2000美元初始资金:3个月净盈利4292.96美元,最大回撤26.76%
  • 5000美元初始资金:3个月净盈利10817.47美元,最大回撤26.35%

存款与手数关联:最小手数(min_lots)可配置(如0.04、0.1、0.22等),但低于1000美元可能限制策略的网格扩展能力。

四、内部指标与过滤机制

  Venom EA MT4的核心策略基于斐波那契网格系统,其指标与过滤逻辑包括:

  • 斐波那契点位参考:用于动态调整仓位大小(斐波那契数列递进),加速趋势市场中的亏损恢复。
  • 网格触发机制:固定30点(grid_size=30)网格间距,在价格波动中分层建仓,捕捉回调与突破机会。
  • 隐性过滤逻辑:通过动态仓位调整(progression=3)和重试机制(retry_attempts=99)过滤无效订单,适应网络延迟或经纪商滑点(user_slippage=2)。
  • 无明确披露的传统技术指标(如RSI、MACD等),策略核心在于网格结构与资金管理的结合。

五、风险参数与交易管理

  该EA的风险控制体系较为完善,关键参数包括:

1、止损与止盈:固定止盈(take_profit=15点),无明确止损,依赖网格对冲与盈利锁定机制。

2、盈利锁定:profit_lock=0.6,即当浮动盈利达到预设水平时,锁定60%利润,降低反转风险。

3、资金管理参数:

  • account_risk_cut=100:账户风险切割阈值(具体逻辑未明,推测为最大允许亏损比例)
  • account_Profit_cut=1:盈利切割参数,控制盈利目标触发
  • 最大回撤控制:回测中最大回撤范围20.31%-27.36%,与初始资金规模正相关

4、连续交易控制:最大连续亏损4次(亏损金额因资金规模而异),平均连续亏损1次,风险扩散性较低。

六、交易信号执行

1、信号触发逻辑:基于网格间距自动生成交易信号,当价格达到网格节点时触发多空订单,结合斐波那契仓位递进(progression=3)调整手数。

2、执行机制:

  • 支持99次重试(retry_attempts=99),确保订单在网络或流动性问题时仍能执行。
  • 滑点容忍度2点(user_slippage=2),适合ECN经纪商的tight spread环境。

3、订单标识:通过magic=93793作为唯一订单标识,区分于其他策略订单。

4、自动化程度:全自动化执行,涵盖入场、出场、止损止盈管理,无需人工干预,适合”hands-free”交易模式。

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