大白外汇英语交易术语——每日学习（26.03.26）

Scenario analysis——情景分析

本质是什么?

• 在特定宏观/事件情景下评估组合可能表现

实战用法:

熔断/降风险里：

• 把不同宏观/波动/趋势阶段做分场景回测；
• 找出策略最怕的场景并加过滤器或降仓。

一句话总结：在特定宏观/事件情景下评估组合可能表现。